华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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华安基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112516079 25上海银行CD079 4 1.09% 797,432.10
2 250206 25国开06 45 1.06% 775,062.10
3 09240202 24国开清发02 19 1.02% 744,367.50
4 170210 17国开10 3 1.01% 742,197.50
5 112505373 25建设银行CD373 13 0.82% 598,020.50
6 112505376 25建设银行CD376 5 0.82% 597,878.72
7 112512137 25北京银行CD137 4 0.81% 595,532.45
8 112510212 25兴业银行CD212 11 0.81% 595,346.64
9 210203 21国开03 39 0.74% 544,133.30
10 112506214 25交通银行CD214 14 0.60% 438,548.87
11 09240203 24国开清发03 12 0.58% 426,627.81
12 112512064 25北京银行CD064 6 0.57% 415,836.40
13 210208 21国开08 4 0.56% 409,829.04
14 112516068 25上海银行CD068 4 0.55% 399,230.73
15 112521204 25渤海银行CD204 4 0.54% 398,722.31
16 112503315 25农业银行CD315 6 0.54% 398,671.68
17 112521222 25渤海银行CD222 6 0.54% 398,589.64
18 220208 22国开08 16 0.51% 374,192.80
19 112580777 25厦门国际银行CD090 6 0.46% 337,995.11
20 108606 国开2001 4 0.36% 260,162.79
21 112596351 25东莞农村商业银行CD066 4 0.33% 239,522.20
22 212380008 23交行债01 4 0.33% 238,914.69
23 112514103 25江苏银行CD103 4 0.33% 238,207.25
24 212300002 23江苏银行债01 4 0.32% 235,708.04
25 112516078 25上海银行CD078 4 0.30% 219,299.48
26 112403267 24农业银行CD267 4 0.30% 219,277.06
27 2320017 23宁波银行02 4 0.29% 209,815.94
28 250304 25进出04 4 0.28% 203,671.50
29 2328013 23中国银行绿色金融债01 4 0.28% 203,627.46
30 112599466 25广州银行CD096 3 0.27% 199,888.41
31 112516120 25上海银行CD120 2 0.27% 198,479.79
32 160640 20安徽06 4 0.22% 159,774.61
33 240431 24农发31 10 0.22% 157,325.86
34 220220 22国开20 6 0.18% 131,583.65
35 220210 22国开10 8 0.18% 131,275.21
36 230202 23国开02 27 0.17% 127,696.42
37 018012 国开2003 4 0.17% 125,017.72
38 250007 25附息国债07 11 0.16% 120,632.42
39 09250202 25国开清发02 5 0.16% 118,681.25
40 230203 23国开03 6 0.16% 115,736.48
41 170303 17进出03 3 0.15% 111,737.19
42 250003 25附息国债03 12 0.14% 103,273.50
43 230210 23国开10 5 0.14% 100,429.45
44 112509101 25浦发银行CD101 8 0.14% 99,080.13
45 180210 18国开10 2 0.13% 94,285.80
46 230205 23国开05 7 0.12% 91,424.98
47 250421 25农发21 14 0.11% 80,321.38
48 240205 24国开05 10 0.11% 79,977.49
49 112515003 25民生银行CD003 2 0.11% 79,619.40
50 112509099 25浦发银行CD099 6 0.11% 79,294.47
51 110085 通22转债 36 0.11% 78,504.18
52 240204 24国开04 6 0.11% 78,165.98
53 250202 25国开02 5 0.10% 76,216.38
54 200204 20国开04 2 0.10% 73,306.30
55 230207 23国开07 4 0.10% 72,753.34
56 240208 24国开08 15 0.10% 72,029.40
57 250411 25农发11 17 0.10% 71,652.48
58 019773 25国债08 67 0.10% 70,162.25
59 250415 25农发15 6 0.10% 69,736.95
60 123107 温氏转债 23 0.09% 66,437.31
61 113059 福莱转债 35 0.09% 64,741.45
62 112505244 25建设银行CD244 2 0.08% 59,810.61
63 112506005 25交通银行CD005 8 0.08% 59,739.44
64 112580919 25广州银行CD115 2 0.08% 59,647.98
65 112582615 25厦门国际银行CD111 2 0.08% 59,545.37
66 112515242 25民生银行CD242 1 0.08% 59,542.78
67 112516121 25上海银行CD121 2 0.08% 59,533.31
68 112521345 25渤海银行CD345 2 0.08% 59,531.91
69 2420019 24徽商银行01 12 0.08% 58,870.64
70 127089 晶澳转债 28 0.08% 56,249.85
71 250306 25进出06 16 0.08% 56,087.61
72 102580737 25大唐发电MTN002 2 0.07% 50,540.35
73 110081 闻泰转债 10 0.07% 49,065.60
74 2500005 25超长特别国债05 2 0.07% 48,626.61
75 2320041 23南京银行01 4 0.07% 48,489.23
76 2028044 20广发银行二级01 13 0.06% 45,808.35
77 111010 立昂转债 22 0.06% 44,473.56
78 230208 23国开08 6 0.06% 42,749.41
79 240203 24国开03 1 0.06% 42,288.47
80 210209 21国开09 2 0.06% 41,699.47
81 113052 兴业转债 15 0.06% 41,431.44
82 250201 25国开01 16 0.06% 40,283.07
83 112596988 25南京银行CD111 5 0.05% 39,893.20
84 113661 福22转债 19 0.05% 38,478.32
85 250014 25附息国债14 3 0.05% 38,029.93
86 190210 19国开10 4 0.05% 36,665.60
87 240210 24国开10 3 0.05% 36,275.01
88 019758 24国债21 46 0.05% 35,905.47
89 113053 隆22转债 16 0.05% 33,748.92
90 102484365 24乌高新MTN004 4 0.04% 31,260.26
91 127056 中特转债 8 0.04% 31,024.52
92 138887 23临城G1 3 0.04% 30,944.10
93 102380833 23首开MTN004 4 0.04% 30,740.98
94 102580957 25渝江北嘴MTN001 4 0.04% 30,306.83
95 230413 23农发13 3 0.04% 30,262.36
96 212580007 25浙商银行小微债01BC 1 0.04% 30,254.25
97 112582355 25广州农村商业银行CD103 1 0.04% 29,780.81
98 112502114 25工商银行CD114 1 0.04% 29,774.19
99 2420021 24南京银行01 3 0.04% 27,400.55
100 113062 常银转债 4 0.04% 26,835.13
101 102282460 22萧山机场MTN002(绿色) 5 0.04% 26,666.46
102 118024 冠宇转债 21 0.04% 26,650.83
103 118034 晶能转债 26 0.03% 24,327.60
104 102400967 24京建工MTN002(科创票据) 2 0.03% 24,063.12
105 132280119 22宁德时代GN001 1 0.03% 23,581.82
106 199241 25浙江债20 1 0.03% 22,993.17
107 092000016 20东方资本债01 10 0.03% 22,989.60
108 148568 24投资01 2 0.03% 22,871.31
109 019766 25国债01 56 0.03% 22,512.72
110 113042 上银转债 15 0.03% 22,303.94
111 132580073 25核风电GN002(乡村振兴) 5 0.03% 22,058.08
112 113049 长汽转债 4 0.03% 21,204.59
113 184598 22九江债 4 0.03% 21,196.35
114 102100775 21北控水集MTN001 6 0.03% 20,586.89
115 240405 24农发05 2 0.03% 20,522.88
116 102481671 24烟台业达MTN001B 2 0.03% 20,483.85
117 292480004 24法农银行债01BC 2 0.03% 20,414.61
118 042480549 24萧山国资CP002 6 0.03% 20,403.19
119 240315 24进出15 1 0.03% 20,371.27
120 212500016 25光大银行债01 2 0.03% 20,242.43
121 212380020 23光大银行债02 2 0.03% 20,203.15
122 212480019 24恒丰银行债01 2 0.03% 20,082.74
123 272480020 24中华财险资本补充债 10 0.03% 20,030.49
124 524305 25BOEK1 2 0.03% 19,969.55
125 112597000 25苏州银行CD091 4 0.03% 19,947.22
126 112593657 25徽商银行CD054 2 0.03% 19,934.69
127 112508017 25中信银行CD017 2 0.03% 19,902.65
128 112506088 25交通银行CD088 2 0.03% 19,849.46
129 112505162 25建设银行CD162 2 0.03% 19,832.52
130 112504020 25中国银行CD020 2 0.03% 19,788.33
131 112514090 25江苏银行CD090 2 0.03% 19,784.59
132 112505289 25建设银行CD289 2 0.03% 19,743.01
133 102383373 23华远陆港MTN004 2 0.03% 18,702.53
134 113616 韦尔转债 4 0.03% 18,634.53
135 102382521 23宿迁产业MTN001 2 0.02% 18,247.35
136 212300003 23江苏银行债02 2 0.02% 18,217.62
137 113067 燃23转债 7 0.02% 17,709.19
138 220412 22农发12 7 0.02% 17,400.43
139 127045 牧原转债 19 0.02% 17,252.45
140 113655 欧22转债 13 0.02% 17,204.88
141 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.02% 16,764.32
142 230407 23农发07 1 0.02% 16,508.13
143 127038 国微转债 3 0.02% 16,434.17
144 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.02% 16,392.22
145 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.02% 16,160.25
146 012582055 25粤电发SCP001 6 0.02% 16,022.66
147 019785 25国债13 23 0.02% 15,961.51
148 243105 25船投04 6 0.02% 15,932.60
149 210205 21国开05 1 0.02% 15,587.02
150 230404 23农发04 3 0.02% 15,306.44
151 118038 金宏转债 4 0.02% 15,142.23
152 110073 国投转债 4 0.02% 14,893.75
153 112518152 25华夏银行CD152 1 0.02% 14,830.81
154 232380034 23厦门国际二级资本债02 6 0.02% 14,627.64
155 220203 22国开03 2 0.02% 14,415.80
156 2228050 22光大银行 2 0.02% 14,335.04
157 212480001 24建行债01A 2 0.02% 14,308.31
158 212480008 24浦发银行债02 2 0.02% 14,296.17
159 102101566 21河北高速MTN002 2 0.02% 14,264.34
160 212480013 24交行债01 2 0.02% 14,201.93
161 250208 25国开08 7 0.02% 13,906.78
162 242580026 25浦发银行永续债02 6 0.02% 13,791.72
163 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 8 0.02% 13,263.17
164 2328010 23平安银行小微债 1 0.02% 13,242.35
165 102382411 23新天投资MTN001 2 0.02% 12,475.59
166 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.02% 12,456.44
167 200315 20进出15 2 0.02% 12,402.39
168 102382579 23长春轨交MTN002(碳中和债) 2 0.02% 12,314.62
169 220407 22农发07 1 0.02% 12,211.23
170 012580689 25广东农垦SCP002 4 0.02% 12,131.21
171 232580001 25工行二级资本债01BC 6 0.02% 12,063.91
172 012581712 25中交三航SCP015 4 0.02% 12,037.78
173 250016 25附息国债16 2 0.02% 11,992.08
174 123150 九强转债 15 0.02% 11,570.47
175 102282800 22汉江国资MTN001 2 0.01% 10,900.63
176 115956 23兴业C2 2 0.01% 10,636.42
177 102382761 23舟山海洋MTN001 2 0.01% 10,526.80
178 102481292 24济源投资MTN001 2 0.01% 10,466.25
179 092000013 20信达二级资本债01 4 0.01% 10,425.68
180 102001989 20乐山国资MTN001 4 0.01% 10,367.18
181 210403 21农发03 4 0.01% 10,263.30
182 102480985 24兴业资产MTN001 6 0.01% 10,253.39
183 102580872 25信达投资MTN001 6 0.01% 10,240.54
184 160210 16国开10 2 0.01% 10,236.95
185 212480004 24华夏银行债01 4 0.01% 10,226.39
186 102381458 23龙岩汇金MTN001 2 0.01% 10,200.50
187 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.01% 10,146.81
188 042580150 25桂交投CP003 2 0.01% 10,133.83
189 012581070 25广州产投SCP003 6 0.01% 10,084.91
190 252580007 25永赢金租债02 1 0.01% 10,034.21
191 112597994 25广州农村商业银行CD069 1 0.01% 9,926.59
192 112503142 25农业银行CD142 1 0.01% 9,906.92
193 242580034 25成都银行永续债01 4 0.01% 9,896.49
194 112514102 25江苏银行CD102 1 0.01% 9,884.54
195 128135 洽洽转债 4 0.01% 9,373.20
196 200219 20国开19 2 0.01% 9,312.65
197 149847 22中海02 3 0.01% 9,310.30
198 113045 环旭转债 11 0.01% 9,132.61
199 128136 立讯转债 13 0.01% 9,081.78
200 102483708 24国新保理MTN004 2 0.01% 9,044.75
201 113673 岱美转债 13 0.01% 8,960.15
202 US91282CNC19 US TREASURY N/B 6 0.01% 8,740.75
203 2180515 21利民债 3 0.01% 8,727.71
204 2280499 22怀宁城投债 3 0.01% 8,713.51
205 US91282CNK35 US TREASURY N/B 6 0.01% 8,660.73
206 US91282CNT44 US TREASURY N/B 6 0.01% 8,639.50
207 US91282CNN73 US TREASURY N/B 6 0.01% 8,632.23
208 240314 24进出14 8 0.01% 8,606.39
209 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 8,555.42
210 190215 19国开15 2 0.01% 8,509.92
211 US912797RD17 TREASURY BILL 6 0.01% 8,507.39
212 102000670 20合建投MTN001 3 0.01% 8,349.55
213 102380704 23蓉城文化MTN001 6 0.01% 8,244.61
214 102380917 23嘉兴国资MTN001(绿色) 2 0.01% 8,177.41
215 102100502 21泰华信MTN001 2 0.01% 8,176.11
216 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 8,157.19
217 137616 22信地03 6 0.01% 8,073.38
218 042580237 25国网租赁CP004 2 0.01% 8,068.79
219 212480050 24光大银行债02 1 0.01% 8,055.76
220 012581770 25国航SCP005 8 0.01% 8,013.47
221 102583550 25南航股MTN004 3 0.01% 7,999.16
222 250011 25附息国债11 4 0.01% 7,964.43
223 102580206 25中石化MTN002 4 0.01% 7,804.55
224 148490 23长轨G3 3 0.01% 7,259.84
225 123133 佩蒂转债 10 0.01% 6,411.36
226 102380133 23贾汪城投MTN001 6 0.01% 6,384.40
227 113605 大参转债 4 0.01% 6,216.36
228 102501246 25宜春交通MTN001 6 0.01% 6,140.01
229 175706 21宁沪G1 2 0.01% 6,117.46
230 102300456 23信达投资MTN003A 2 0.01% 6,108.56
231 102482269 24乌城投MTN004 6 0.01% 6,088.83
232 2422023 24农银金租债02 2 0.01% 6,088.46
233 115514 23信地01 2 0.01% 6,073.21
234 012580137 25鲁黄金SCP002(科创票据) 4 0.01% 6,073.09
235 242608 25中财C3 6 0.01% 6,072.31
236 102485502 24兴泰金融MTN001 6 0.01% 6,071.36
237 102482383 24东城国资MTN001 6 0.01% 6,063.71
238 102581347 25芜湖投控MTN002 6 0.01% 6,057.95
239 102483556 24先行控股MTN004 6 0.01% 6,009.58
240 250018 25附息国债18 3 0.01% 6,008.28
241 102580867 25九龙江MTN001 6 0.01% 5,712.05
242 2128042 21兴业银行二级02 9 0.01% 5,675.92
243 118031 天23转债 8 0.01% 5,666.87
244 102102324 21陕煤化MTN009 1 0.01% 5,280.91
245 019696 23国债03 2 0.01% 5,158.50
246 102380809 23广州控股MTN001 2 0.01% 5,130.07
247 250215 25国开15 3 0.01% 5,080.64
248 102580306 25智都投资MTN001 1 0.01% 5,059.86
249 282480011 24平安人寿永续债01 2 0.01% 5,035.90
250 127018 本钢转债 3 0.01% 4,829.79
251 110087 天业转债 3 0.01% 4,822.35
252 113051 节能转债 8 0.01% 4,698.31
253 110093 神马转债 4 0.01% 4,610.70
254 127054 双箭转债 3 0.01% 4,427.95
255 111002 特纸转债 4 0.01% 4,402.96
256 2280506 22凤阳经投债 2 0.01% 4,311.47
257 2128049 21建设银行二级05 4 0.01% 4,189.98
258 113682 益丰转债 4 0.01% 4,187.14
259 180411 18农发11 4 0.01% 4,153.59
260 2228039 22建设银行二级01 3 0.01% 4,143.66
261 222380010 23青岛银行绿债01 4 0.01% 4,142.45
262 190204 19国开04 2 0.01% 4,122.31
263 102481198 24庐江城投MTN003 2 0.01% 4,115.28
264 241890 24华福C1 4 0.01% 4,099.86
265 232480010 24浙商银行二级资本债01 4 0.01% 4,085.94
266 212480076 24天津银行债02 4 0.01% 4,038.92
267 242580018 25江苏银行永续债02BC 3 0.01% 3,960.17
268 127066 科利转债 6 0.01% 3,935.92
269 123249 英搏转债 3 0.01% 3,911.11
270 118033 华特转债 3 0.01% 3,810.76
271 2228017 22邮储银行二级01 8 0.01% 3,653.16
272 175477 20蓉高03 4 0.00% 3,514.32
273 127088 赫达转债 3 0.00% 3,315.94
274 118043 福立转债 4 0.00% 3,276.54
275 110084 贵燃转债 4 0.00% 3,246.46
276 102400611 24怀化交投MTN001 10 0.00% 3,121.46
277 127027 能化转债 10 0.00% 3,073.36
278 102485116 24中电投MTN029 2 0.00% 3,069.50
279 230303 23进出03 2 0.00% 3,054.29
280 2120107 21浙商银行永续债 7 0.00% 2,954.21
281 111000 起帆转债 15 0.00% 2,949.69
282 111015 东亚转债 3 0.00% 2,938.86
283 113653 永22转债 12 0.00% 2,830.11
284 127102 浙建转债 3 0.00% 2,690.28
285 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 2,608.28
286 2228014 22交通银行二级01 6 0.00% 2,606.46
287 2128025 21建设银行二级01 6 0.00% 2,548.83
288 115210 23安租06 7 0.00% 2,546.86
289 019741 24国债10 16 0.00% 2,534.61
290 113644 艾迪转债 4 0.00% 2,534.31
291 2504107 25农发贴现07 2 0.00% 2,496.90
292 113693 志邦转债 4 0.00% 2,462.79
293 123178 花园转债 9 0.00% 2,385.99
294 111019 宏柏转债 4 0.00% 2,377.92
295 2128032 21兴业银行二级01 4 0.00% 2,114.05
296 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 2,107.55
297 2128044 21工商银行永续债02 2 0.00% 2,103.24
298 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 2,103.14
299 2228038 22民生银行永续债01 8 0.00% 2,094.30
300 102282347 22淮安经开MTN002 2 0.00% 2,086.14
301 180214 18国开14 2 0.00% 2,081.32
302 220315 22进出15 3 0.00% 2,054.78
303 102481097 24浙江旅投MTN001 4 0.00% 2,052.00
304 240671 24中电01 4 0.00% 2,046.93
305 240600 24中泰02 4 0.00% 2,045.53
306 102581082 25佛慈医药MTN001 4 0.00% 2,044.74
307 184743 23汉江01 2 0.00% 2,043.11
308 102101310 21南京国投MTN001 4 0.00% 2,042.68
309 115234 23诚通03 4 0.00% 2,039.85
310 188814 21中证17 2 0.00% 2,034.86
311 102482779 24益阳高新MTN002 3 0.00% 2,027.21
312 102382264 23华润MTN004 4 0.00% 2,026.00
313 012580508 25浙江机场SCP001 3 0.00% 2,024.82
314 102482322 24漳州资本MTN001 4 0.00% 2,022.92
315 212380019 23重庆农商行债01 3 0.00% 2,021.83
316 102501240 25中电金投MTN001 4 0.00% 2,017.83
317 1980403 19长交绿色债02 1 0.00% 2,016.98
318 102101323 21萧山国资MTN001 3 0.00% 2,016.13
319 012581140 25沪电力SCP006 4 0.00% 2,012.91
320 102581708 25苏豪MTN001 4 0.00% 2,010.34
321 250413 25农发13 2 0.00% 2,007.72
322 259930 25贴现国债30 2 0.00% 1,996.47
323 112506050 25交通银行CD050 2 0.00% 1,995.95
324 112595211 25徽商银行CD068 2 0.00% 1,989.89
325 112581465 25重庆农村商行CD109 2 0.00% 1,986.72
326 102583043 25南电MTN012 4 0.00% 1,941.60
327 127105 龙星转债 2 0.00% 1,936.83
328 1980033 19舟山蓬莱债01 1 0.00% 1,894.77
329 2228003 22兴业银行二级01 7 0.00% 1,880.75
330 250203 25国开03 4 0.00% 1,778.26
331 127020 中金转债 3 0.00% 1,774.50
332 019769 25国债04 11 0.00% 1,750.76
333 128134 鸿路转债 6 0.00% 1,701.48
334 2020078 20成都银行永续债 3 0.00% 1,672.49
335 123154 火星转债 4 0.00% 1,643.56
336 019736 24国债05 8 0.00% 1,622.09
337 019771 25国债06 7 0.00% 1,516.82
338 019728 23国债25 12 0.00% 1,476.39
339 102581313 25九龙江MTN002 6 0.00% 1,430.54
340 102482076 24鄂联投MTN003 6 0.00% 1,418.50
341 012581278 25上海医药SCP002 4 0.00% 1,405.87
342 102501244 25中化国际MTN002A(可持续挂钩) 6 0.00% 1,395.38
343 127069 小熊转债 4 0.00% 1,287.65
344 127050 麒麟转债 4 0.00% 1,286.35
345 242380033 23招行永续债01 3 0.00% 1,278.15
346 148942 24广发Y2 7 0.00% 1,228.19
347 250423 25农发23 3 0.00% 1,198.71
348 102501381 25陕投集团MTN003 6 0.00% 1,194.24
349 127071 天箭转债 9 0.00% 1,146.17
350 123247 万凯转债 3 0.00% 1,079.19
351 019730 23国债27 4 0.00% 1,061.54
352 2128036 21平安银行二级 6 0.00% 1,053.00
353 2228011 22农业银行永续债01 5 0.00% 1,043.30
354 148595 24重发01 1 0.00% 1,041.53
355 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 1,040.61
356 102382841 23市北股份MTN001 6 0.00% 1,039.72
357 2228041 22农业银行二级01 4 0.00% 1,035.61
358 2128016 21民生银行永续债01 5 0.00% 1,032.76
359 012580564 25顺义国资SCP002 4 0.00% 1,013.14
360 019726 23国债23 4 0.00% 1,010.13
361 250401 25农发01 3 0.00% 1,007.64
362 113643 风语转债 3 0.00% 1,006.92
363 012581934 25沪机场股SCP004 3 0.00% 1,002.25
364 259923 25贴现国债23 4 0.00% 999.59
365 259941 25贴现国债41 3 0.00% 999.58
366 020722 25贴债23 4 0.00% 999.49
367 019742 24特国01 4 0.00% 861.79
368 127049 希望转2 10 0.00% 785.75
369 188104 21光证Y1 2 0.00% 719.21
370 127022 恒逸转债 9 0.00% 716.31
371 185134 21中财G5 2 0.00% 712.27
372 102580064 25广州资管MTN001 5 0.00% 701.68
373 113056 重银转债 2 0.00% 669.76
374 2028051 20浦发银行永续债 3 0.00% 626.99
375 019753 24国债17 4 0.00% 615.50
376 102485469 24郑州城建MTN002 4 0.00% 608.12
377 019757 24国债20 4 0.00% 552.76
378 2128051 21工商银行二级02 3 0.00% 523.71
379 118011 银微转债 3 0.00% 519.96
380 2128028 21邮储银行二级01 3 0.00% 509.37
381 212480058 24交行债02BC 3 0.00% 501.44
382 312510012 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 0.00% 498.31
383 123252 银邦转债 6 0.00% 424.14
384 123234 中能转债 3 0.00% 390.89
385 123182 广联转债 3 0.00% 372.31
386 127103 东南转债 7 0.00% 355.90
387 110059 浦发转债 4 0.00% 352.26
388 102400637 24南川城投MTN002 2 0.00% 307.99
389 102481500 24临汾投资MTN003 2 0.00% 307.82
390 102280609 22武侯资本MTN001 2 0.00% 304.13
391 250301 25进出01 1 0.00% 302.50
392 113688 国检转债 6 0.00% 283.48
393 123254 亿纬转债 10 0.00% 278.17
394 123104 卫宁转债 11 0.00% 240.57
395 123114 三角转债 5 0.00% 201.34
396 113070 渝水转债 6 0.00% 200.12
397 113678 中贝转债 6 0.00% 200.01
398 111021 奥锐转债 5 0.00% 178.49
399 127090 兴瑞转债 6 0.00% 177.87
400 110090 爱迪转债 3 0.00% 153.95
401 127019 国城转债 4 0.00% 147.16
402 128141 旺能转债 9 0.00% 146.98
403 118015 芯海转债 6 0.00% 124.92
404 113054 绿动转债 6 0.00% 118.08
405 113691 和邦转债 10 0.00% 113.77
406 118005 天奈转债 8 0.00% 106.50
407 123071 天能转债 5 0.00% 100.81
408 123168 惠云转债 6 0.00% 100.71
409 113675 新23转债 3 0.00% 82.08
410 128137 洁美转债 5 0.00% 80.00
411 113639 华正转债 6 0.00% 79.89
412 123211 阳谷转债 4 0.00% 76.45
413 111012 福新转债 3 0.00% 70.19
414 113685 升24转债 4 0.00% 67.49
415 123158 宙邦转债 5 0.00% 53.89
416 118042 奥维转债 6 0.00% 49.46
417 113615 金诚转债 3 0.00% 43.90
418 127040 国泰转债 5 0.00% 40.13
419 127064 杭氧转债 6 0.00% 39.60
420 123179 立高转债 5 0.00% 36.07
421 127083 山路转债 2 0.00% 35.80
422 110076 华海转债 8 0.00% 30.12
423 113623 凤21转债 2 0.00% 26.12
424 113699 金25转债 9 0.00% 17.30
425 123240 楚天转债 4 0.00% 13.77
426 123257 安克转债 1 0.00% 1.87
427 113659 莱克转债 2 0.00% 1.22
428 113636 甬金转债 2 0.00% 1.21
429 127085 韵达转债 2 0.00% 1.19
430 113697 应流转债 4 0.00% 0.60
431 123255 鼎龙转债 2 0.00% 0.14

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华安基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 2 1.05% 735,785.19
2 112516079 25上海银行CD079 2 0.57% 397,058.47
3 112502117 25工商银行CD117 8 0.55% 388,250.98
4 09240202 24国开清发02 7 0.53% 375,408.80
5 112515053 25民生银行CD053 7 0.53% 368,438.07
6 112515099 25民生银行CD099 2 0.43% 299,612.86
7 112595902 25深圳前海微众银行CD032 2 0.43% 299,448.91
8 112593293 25成都银行CD036 7 0.43% 298,730.74
9 210208 21国开08 9 0.40% 278,938.34
10 112593067 25广州农村商业银行CD030 3 0.40% 278,875.49
11 112415309 24民生银行CD309 4 0.37% 259,502.22
12 112598679 25厦门国际银行CD079 3 0.35% 249,061.06
13 112512064 25北京银行CD064 3 0.29% 206,990.65
14 112510128 25兴业银行CD128 3 0.28% 199,301.80
15 112515064 25民生银行CD064 3 0.28% 199,093.84
16 112516068 25上海银行CD068 2 0.28% 198,775.41
17 112521204 25渤海银行CD204 3 0.28% 198,512.53
18 112515078 25民生银行CD078 2 0.21% 149,926.65
19 112595678 25齐鲁银行CD054 2 0.21% 149,804.28
20 09240203 24国开清发03 6 0.21% 144,768.03
21 112403276 24农业银行CD276 2 0.20% 138,730.46
22 240204 24国开04 12 0.19% 131,955.70
23 108606 国开2001 2 0.18% 128,968.98
24 240210 24国开10 6 0.18% 126,132.66
25 212380008 23交行债01 2 0.17% 121,291.91
26 112595170 25广州银行CD052 2 0.17% 119,901.39
27 112596351 25东莞农村商业银行CD066 2 0.17% 119,263.12
28 112514103 25江苏银行CD103 2 0.17% 118,600.65
29 212300002 23江苏银行债01 2 0.17% 117,220.60
30 240017 24附息国债17 11 0.16% 114,679.86
31 170303 17进出03 2 0.16% 110,846.79
32 240205 24国开05 6 0.16% 109,134.29
33 2500002 25超长特别国债02 5 0.15% 107,828.34
34 250003 25附息国债03 4 0.15% 106,397.60
35 230203 23国开03 6 0.15% 105,502.92
36 2320017 23宁波银行02 2 0.15% 104,345.96
37 2328013 23中国银行绿色金融债01 2 0.14% 101,272.61
38 240203 24国开03 3 0.14% 96,071.68
39 250210 25国开10 3 0.13% 93,015.53
40 250006 25附息国债06 1 0.13% 90,756.42
41 220208 22国开08 4 0.12% 86,946.97
42 160640 20安徽06 2 0.11% 79,243.01
43 220210 22国开10 4 0.11% 78,157.08
44 220203 22国开03 1 0.11% 73,938.28
45 230205 23国开05 4 0.11% 73,685.30
46 240431 24农发31 1 0.10% 69,775.15
47 112593236 25长沙银行CD039 4 0.10% 69,709.59
48 018012 国开2003 2 0.09% 61,980.98
49 230202 23国开02 17 0.08% 59,033.20
50 09240422 24农发清发22 4 0.08% 58,004.03
51 240202 24国开02 6 0.07% 50,134.22
52 112598654 25青岛农商行CD091 1 0.07% 49,811.09
53 112593195 25东莞银行CD062 4 0.07% 49,791.60
54 112513051 25浙商银行CD051 1 0.07% 49,774.61
55 112594046 25杭州银行CD053 1 0.07% 49,771.96
56 112594120 25杭州银行CD054 1 0.07% 49,770.53
57 112502114 25工商银行CD114 1 0.07% 49,423.95
58 112509101 25浦发银行CD101 4 0.07% 49,317.71
59 200204 20国开04 1 0.07% 46,983.93
60 230026 23附息国债26 1 0.07% 46,409.23
61 250410 25农发10 1 0.06% 43,884.19
62 160213 16国开13 7 0.06% 43,810.37
63 09240412 24农发清发12 3 0.06% 41,213.19
64 230413 23农发13 2 0.06% 41,140.88
65 212580007 25浙商银行小微债01BC 3 0.06% 40,272.98
66 112593483 25昆仑银行CD017 4 0.06% 39,828.64
67 112593709 25中原银行CD069 1 0.06% 39,825.11
68 112515003 25民生银行CD003 1 0.06% 39,633.67
69 112509099 25浦发银行CD099 4 0.06% 39,475.74
70 210203 21国开03 9 0.05% 35,803.23
71 113042 上银转债 15 0.05% 33,950.49
72 113641 华友转债 27 0.05% 33,163.04
73 113052 兴业转债 10 0.04% 30,746.04
74 180210 18国开10 1 0.04% 30,003.66
75 112514108 25江苏银行CD108 1 0.04% 29,974.07
76 112598660 25重庆农村商行CD062 4 0.04% 29,887.35
77 250203 25国开03 3 0.04% 29,772.72
78 312410003 24建行TLAC非资本债01A 5 0.04% 29,628.11
79 019766 25国债01 30 0.04% 29,318.65
80 113062 常银转债 6 0.04% 28,396.61
81 110085 通22转债 21 0.04% 28,270.24
82 019758 24国债21 21 0.04% 28,163.67
83 2320041 23南京银行01 5 0.04% 27,856.71
84 220215 22国开15 1 0.04% 27,735.53
85 232580001 25工行二级资本债01BC 5 0.04% 27,353.48
86 123107 温氏转债 16 0.04% 26,485.65
87 110059 浦发转债 6 0.04% 26,292.53
88 2420019 24徽商银行01 2 0.04% 25,289.35
89 102580737 25大唐发电MTN002 1 0.04% 25,181.43
90 132280119 22宁德时代GN001 1 0.03% 23,468.02
91 019749 24国债15 29 0.03% 23,121.19
92 110081 闻泰转债 4 0.03% 21,655.69
93 240315 24进出15 1 0.03% 20,413.51
94 242580012 25建行永续债01BC 2 0.03% 20,069.51
95 232580012 25中行二级资本债01BC 3 0.03% 20,056.46
96 112512079 25北京银行CD079 1 0.03% 19,692.21
97 250411 25农发11 6 0.03% 19,108.92
98 242380023 23徽商银行永续债01 7 0.03% 18,377.38
99 190210 19国开10 2 0.03% 18,339.60
100 232580008 25工行二级资本债02BC 3 0.03% 18,118.63
101 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 5 0.02% 16,524.65
102 230407 23农发07 1 0.02% 16,501.27
103 240208 24国开08 10 0.02% 15,669.90
104 210205 21国开05 1 0.02% 15,645.47
105 102484365 24乌高新MTN004 2 0.02% 15,604.52
106 092000016 20东方资本债01 5 0.02% 15,595.82
107 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 15,476.17
108 138887 23临城G1 2 0.02% 15,434.95
109 175173 G20洪轨1 3 0.02% 15,331.00
110 102580957 25渝江北嘴MTN001 2 0.02% 15,287.24
111 102380833 23首开MTN004 2 0.02% 15,285.87
112 102381123 23中银投资MTN001 3 0.02% 15,246.73
113 312400001 24工行TLAC非资本债01A 3 0.02% 15,169.79
114 127045 牧原转债 12 0.02% 14,422.08
115 210215 21国开15 3 0.02% 14,385.47
116 220406 22农发06 2 0.02% 14,329.67
117 102483985 24汇金MTN006 1 0.02% 14,300.13
118 312410002 24中行TLAC非资本债01B 3 0.02% 14,297.69
119 111010 立昂转债 19 0.02% 14,166.01
120 242580018 25江苏银行永续债02BC 4 0.02% 14,023.92
121 230208 23国开08 3 0.02% 13,897.64
122 220207 22国开07 7 0.02% 13,770.74
123 113053 隆22转债 12 0.02% 13,607.63
124 102282460 22萧山机场MTN002(绿色) 3 0.02% 13,276.23
125 2328010 23平安银行小微债 1 0.02% 13,189.24
126 127020 中金转债 4 0.02% 13,175.72
127 232380034 23厦门国际二级资本债02 4 0.02% 13,019.62
128 148355 23粤科02 3 0.02% 12,431.65
129 143293 18川发02 3 0.02% 12,424.92
130 232580006 25民生银行二级资本债01 3 0.02% 12,102.61
131 2400005 24特别国债05 1 0.02% 11,801.39
132 2128032 21兴业银行二级01 4 0.02% 11,581.93
133 148568 24投资01 1 0.02% 11,352.47
134 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.02% 11,285.70
135 092000013 20信达二级资本债01 2 0.01% 10,374.95
136 212380020 23光大银行债02 1 0.01% 10,331.33
137 102481671 24烟台业达MTN001B 1 0.01% 10,287.25
138 113065 齐鲁转债 7 0.01% 10,263.77
139 240405 24农发05 1 0.01% 10,259.48
140 102100775 21北控水集MTN001 3 0.01% 10,249.19
141 102002203 20广州城投MTN001 2 0.01% 10,248.25
142 212480019 24恒丰银行债01 1 0.01% 10,216.44
143 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.01% 10,206.62
144 230009 23附息国债09 1 0.01% 10,184.09
145 2422023 24农银金租债02 2 0.01% 10,122.07
146 212500016 25光大银行债01 1 0.01% 10,104.10
147 123158 宙邦转债 18 0.01% 10,077.49
148 252580007 25永赢金租债02 1 0.01% 10,047.90
149 250420 25农发20 1 0.01% 10,022.92
150 US912797QK68 TREASURY BILL 6 0.01% 9,963.18
151 112420250 24广发银行CD250 1 0.01% 9,947.39
152 112409277 24浦发银行CD277 1 0.01% 9,941.06
153 112517043 25光大银行CD043 1 0.01% 9,937.45
154 112411128 24平安银行CD128 1 0.01% 9,927.58
155 127052 西子转债 7 0.01% 9,896.29
156 112506088 25交通银行CD088 1 0.01% 9,884.79
157 112514058 25江苏银行CD058 1 0.01% 9,880.05
158 112504020 25中国银行CD020 1 0.01% 9,854.03
159 112504023 25中国银行CD023 1 0.01% 9,853.57
160 128131 崇达转2 10 0.01% 9,758.77
161 127086 恒邦转债 7 0.01% 9,616.65
162 102382521 23宿迁产业MTN001 1 0.01% 9,377.00
163 102383373 23华远陆港MTN004 1 0.01% 9,308.49
164 212300003 23江苏银行债02 1 0.01% 9,306.60
165 2228039 22建设银行二级01 6 0.01% 9,296.63
166 149847 22中海02 2 0.01% 9,291.78
167 2028039 20中国银行二级02 1 0.01% 9,280.21
168 200219 20国开19 2 0.01% 9,270.54
169 230207 23国开07 2 0.01% 9,268.13
170 2420021 24南京银行01 1 0.01% 9,102.77
171 110093 神马转债 7 0.01% 9,097.12
172 230012 23附息国债12 1 0.01% 8,607.08
173 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 8,578.96
174 1480484 14冀建投 3 0.01% 8,309.82
175 102001579 20招商蛇口MTN002B 2 0.01% 8,290.86
176 212480050 24光大银行债02 1 0.01% 8,198.84
177 102282145 22招金MTN001 3 0.01% 8,188.30
178 212480001 24建行债01A 1 0.01% 8,147.07
179 102481798 24湖北宏泰MTN001 1 0.01% 8,121.73
180 240421 24农发21 3 0.01% 8,108.37
181 250206 25国开06 3 0.01% 8,034.38
182 242580022 25民生银行永续债01 2 0.01% 8,001.63
183 2180292 21诸暨停车场债01 1 0.01% 7,464.09
184 128141 旺能转债 7 0.01% 7,328.98
185 102381806 23江西交投MTN004 2 0.01% 7,253.95
186 148490 23长轨G3 2 0.01% 7,248.43
187 200212 20国开12 3 0.01% 7,230.37
188 102281831 22合肥产投MTN002 2 0.01% 7,179.09
189 212480008 24浦发银行债02 1 0.01% 7,121.49
190 2500001 25超长特别国债01 1 0.01% 7,120.57
191 212480013 24交行债01 1 0.01% 7,078.31
192 123169 正海转债 6 0.01% 6,786.78
193 102382411 23新天投资MTN001 1 0.01% 6,562.42
194 102382579 23长春轨交MTN002(碳中和债) 1 0.01% 6,411.84
195 128133 奇正转债 5 0.01% 6,325.61
196 102300456 23信达投资MTN003A 2 0.01% 6,307.96
197 2400001 24特别国债01 3 0.01% 6,286.13
198 123145 药石转债 2 0.01% 6,258.03
199 200315 20进出15 1 0.01% 6,177.52
200 113045 环旭转债 8 0.01% 6,107.26
201 175706 21宁沪G1 2 0.01% 6,098.21
202 102381202 23鲁高速MTN004 2 0.01% 6,091.85
203 242580003 25平安银行永续债01BC 3 0.01% 6,090.13
204 102580697 25晋能电力MTN004 3 0.01% 6,053.20
205 102580265 25中化股MTN001 3 0.01% 6,052.83
206 102582132 25中化股MTN005 1 0.01% 6,041.69
207 012580689 25广东农垦SCP002 2 0.01% 6,037.93
208 019773 25国债08 13 0.01% 5,928.26
209 123150 九强转债 12 0.01% 5,880.98
210 113673 岱美转债 7 0.01% 5,865.03
211 123178 花园转债 14 0.01% 5,796.34
212 123120 隆华转债 2 0.01% 5,723.23
213 232380026 23厦门国际二级资本债01 1 0.01% 5,462.67
214 113661 福22转债 12 0.01% 5,449.56
215 115956 23兴业C2 1 0.01% 5,346.92
216 092280083 22建行永续债01 3 0.01% 5,277.11
217 102102324 21陕煤化MTN009 1 0.01% 5,262.09
218 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.01% 5,213.70
219 102382382 23中国燃气MTN001(乡村振兴) 2 0.01% 5,204.37
220 118038 金宏转债 2 0.01% 5,165.26
221 102001989 20乐山国资MTN001 2 0.01% 5,159.78
222 113067 燃23转债 4 0.01% 5,146.12
223 111019 宏柏转债 4 0.01% 5,116.95
224 240797 24中证G5 1 0.01% 5,095.72
225 212480004 24华夏银行债01 2 0.01% 5,094.20
226 012483407 24盐城港SCP001 2 0.01% 5,084.85
227 102580306 25智都投资MTN001 1 0.01% 5,055.29
228 240314 24进出14 1 0.01% 5,044.31
229 012581070 25广州产投SCP003 3 0.01% 5,018.91
230 250201 25国开01 4 0.01% 5,017.02
231 242815 25鲁金03 1 0.01% 5,015.84
232 113059 福莱转债 14 0.01% 4,880.36
233 128135 洽洽转债 2 0.01% 4,767.16
234 US91282CKT70 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,648.66
235 US91282CLR06 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,604.33
236 US91282CKX82 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,592.89
237 127073 天赐转债 15 0.01% 4,558.45
238 102581347 25芜湖投控MTN002 3 0.01% 4,542.50
239 113676 荣23转债 7 0.01% 4,479.93
240 190215 19国开15 1 0.01% 4,396.98
241 2280499 22怀宁城投债 2 0.01% 4,356.84
242 2180515 21利民债 2 0.01% 4,354.62
243 2280506 22凤阳经投债 2 0.01% 4,311.58
244 113655 欧22转债 6 0.01% 4,248.56
245 102380133 23贾汪城投MTN001 5 0.01% 4,235.09
246 102101846 21陕煤化MTN006 1 0.01% 4,229.68
247 102000670 20合建投MTN001 2 0.01% 4,160.78
248 212380019 23重庆农商行债01 4 0.01% 4,138.67
249 102200193 22粤珠江MTN005 3 0.01% 4,136.47
250 127102 浙建转债 5 0.01% 4,127.53
251 137616 22信地03 3 0.01% 4,120.89
252 102380704 23蓉城文化MTN001 3 0.01% 4,102.84
253 102481198 24庐江城投MTN003 2 0.01% 4,102.37
254 220313 22进出13 3 0.01% 4,080.58
255 102100502 21泰华信MTN001 1 0.01% 4,068.65
256 113657 再22转债 4 0.01% 4,063.08
257 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.01% 4,050.62
258 123133 佩蒂转债 5 0.01% 4,049.61
259 250002 25附息国债02 3 0.01% 4,037.43
260 127054 双箭转债 2 0.01% 4,026.01
261 250005 25附息国债05 2 0.01% 4,025.22
262 250001 25附息国债01 5 0.01% 4,017.23
263 102580206 25中石化MTN002 2 0.01% 3,999.27
264 US91282CJJ18 US TREASURY N/B 6 0.01% 3,697.18
265 110094 众和转债 2 0.01% 3,615.00
266 113605 大参转债 4 0.01% 3,561.94
267 127069 小熊转债 2 0.00% 3,442.26
268 118024 冠宇转债 17 0.00% 3,433.38
269 127105 龙星转债 2 0.00% 3,273.44
270 113056 重银转债 8 0.00% 3,269.48
271 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.00% 3,153.65
272 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.00% 3,143.15
273 150218 15国开18 4 0.00% 3,103.87
274 127071 天箭转债 4 0.00% 3,097.09
275 127066 科利转债 5 0.00% 3,085.79
276 102481930 24赣水投MTN004 3 0.00% 3,085.26
277 102382087 23中电投MTN034A 2 0.00% 3,075.80
278 102501246 25宜春交通MTN001 3 0.00% 3,068.86
279 232480098 24浦发银行二级资本债02A 3 0.00% 3,063.20
280 102485116 24中电投MTN029 2 0.00% 3,056.73
281 230303 23进出03 2 0.00% 3,044.22
282 127038 国微转债 2 0.00% 3,028.90
283 012580137 25鲁黄金SCP002(科创票据) 2 0.00% 3,023.80
284 012500414 25皖交控SCP003 2 0.00% 3,020.78
285 272480020 24中华财险资本补充债 2 0.00% 3,017.83
286 242580015 25招商银行永续债02BC 3 0.00% 3,011.95
287 113616 韦尔转债 2 0.00% 3,011.42
288 127027 能化转债 2 0.00% 2,988.02
289 113640 苏利转债 4 0.00% 2,983.31
290 113049 长汽转债 6 0.00% 2,899.23
291 127089 晶澳转债 15 0.00% 2,894.95
292 118034 晶能转债 15 0.00% 2,849.60
293 123212 立中转债 5 0.00% 2,752.30
294 113632 鹤21转债 2 0.00% 2,623.38
295 2028037 20光大银行永续债 2 0.00% 2,604.83
296 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 2,596.85
297 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 2,595.99
298 113631 皖天转债 2 0.00% 2,591.45
299 019696 23国债03 1 0.00% 2,569.64
300 113685 升24转债 2 0.00% 2,492.10
301 102282495 22金禹水利MTN003 2 0.00% 2,490.31
302 102480540 24诚通控股MTN006B 2 0.00% 2,233.81
303 123236 家联转债 4 0.00% 2,226.09
304 242380033 23招行永续债01 4 0.00% 2,137.89
305 240417 23中金G8 4 0.00% 2,108.50
306 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 2,099.67
307 188498 21常高G2 1 0.00% 2,094.25
308 2128042 21兴业银行二级02 4 0.00% 2,094.19
309 2128049 21建设银行二级05 2 0.00% 2,086.76
310 188814 21中证17 2 0.00% 2,085.18
311 102400648 24首旅MTN005 1 0.00% 2,072.98
312 115926 23安信G5 3 0.00% 2,067.87
313 102484131 24中油股MTN001(绿色两新) 2 0.00% 2,066.28
314 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.00% 2,063.17
315 2320044 23湖南银行01 2 0.00% 2,061.69
316 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.00% 2,052.93
317 212480076 24天津银行债02 2 0.00% 2,015.48
318 1980403 19长交绿色债02 1 0.00% 2,008.76
319 2120107 21浙商银行永续债 4 0.00% 1,996.92
320 123249 英搏转债 2 0.00% 1,977.68
321 123121 帝尔转债 2 0.00% 1,953.36
322 2180457 21丽水城投债01 1 0.00% 1,893.72
323 2180346 21瓯海城投债01 1 0.00% 1,892.95
324 1980033 19舟山蓬莱债01 1 0.00% 1,887.25
325 113658 密卫转债 2 0.00% 1,846.22
326 128137 洁美转债 5 0.00% 1,825.14
327 111000 起帆转债 10 0.00% 1,644.33
328 111015 东亚转债 2 0.00% 1,594.24
329 123064 万孚转债 4 0.00% 1,593.35
330 2128025 21建设银行二级01 4 0.00% 1,574.06
331 2228038 22民生银行永续债01 2 0.00% 1,566.12
332 113666 爱玛转债 2 0.00% 1,559.91
333 127088 赫达转债 2 0.00% 1,558.27
334 102480048 24徐州新盛MTN002 2 0.00% 1,550.29
335 012580673 25浙交投SCP011 2 0.00% 1,508.33
336 019741 24国债10 7 0.00% 1,506.36
337 113623 凤21转债 6 0.00% 1,453.51
338 110084 贵燃转债 2 0.00% 1,442.42
339 118011 银微转债 4 0.00% 1,425.03
340 123247 万凯转债 6 0.00% 1,356.93
341 102400611 24怀化交投MTN001 4 0.00% 1,345.93
342 113051 节能转债 2 0.00% 1,328.79
343 123217 富仕转债 2 0.00% 1,299.87
344 102280609 22武侯资本MTN001 2 0.00% 1,212.62
345 019770 25国债05 4 0.00% 1,207.57
346 102381901 23锡产业MTN008 2 0.00% 1,177.81
347 2228018 22邮储银行二级02 2 0.00% 1,118.03
348 200205 20国开05 2 0.00% 1,072.70
349 111002 特纸转债 4 0.00% 1,063.27
350 102281667 22洪市政MTN004 2 0.00% 1,057.95
351 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 1,053.06
352 102101310 21南京国投MTN001 2 0.00% 1,052.26
353 102381849 23义乌国资MTN002 2 0.00% 1,046.62
354 102383022 23赣州城投MTN003 2 0.00% 1,044.37
355 188869 21中证19 2 0.00% 1,044.16
356 102300550 23顺德投资MTN002 2 0.00% 1,043.04
357 232480006 24建行二级资本债01A 2 0.00% 1,041.40
358 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 1,041.20
359 185526 22兴城02 2 0.00% 1,040.28
360 102381671 23蜀道投资MTN006 2 0.00% 1,039.73
361 102383261 23启东城投MTN002 2 0.00% 1,038.03
362 102382841 23市北股份MTN001 3 0.00% 1,035.97
363 123182 广联转债 2 0.00% 1,033.05
364 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 1,032.76
365 102400732 24闽漳龙MTN002 2 0.00% 1,031.20
366 188669 21华发03 3 0.00% 1,028.67
367 102100696 21建发地产MTN002 3 0.00% 1,028.55
368 102484066 24光明房产MTN006 3 0.00% 1,028.54
369 240383 23安租15 3 0.00% 1,026.81
370 220315 22进出15 2 0.00% 1,025.18
371 137571 22鲁资07 2 0.00% 1,021.81
372 137687 22国创G1 2 0.00% 1,020.90
373 212480058 24交行债02BC 2 0.00% 1,019.64
374 127078 优彩转债 2 0.00% 1,017.87
375 118006 阿拉转债 4 0.00% 1,016.53
376 240403 24农发03 2 0.00% 1,015.65
377 012483444 24闽高速SCP002 2 0.00% 1,013.85
378 240309 24进出09 1 0.00% 1,012.38
379 012483717 24浙能源SCP005 2 0.00% 1,012.02
380 112513016 25浙商银行CD016 1 0.00% 998.31
381 112409219 24浦发银行CD219 1 0.00% 997.72
382 112506050 25交通银行CD050 1 0.00% 993.80
383 113643 风语转债 4 0.00% 991.86
384 118041 星球转债 2 0.00% 912.75
385 123234 中能转债 2 0.00% 860.00
386 524273 25国证Y1 3 0.00% 859.16
387 242380019 23邮储永续债01 4 0.00% 858.05
388 092280105 22南京银行永续债01 4 0.00% 843.99
389 127070 大中转债 2 0.00% 835.29
390 128134 鸿路转债 4 0.00% 831.68
391 113644 艾迪转债 2 0.00% 829.87
392 113542 好客转债 4 0.00% 805.73
393 128142 新乳转债 2 0.00% 792.45
394 102200212 22大足国资MTN003 3 0.00% 776.44
395 102485479 24中电投MTN032A 2 0.00% 760.60
396 012580649 25吴江城投SCP001 2 0.00% 754.90
397 102581313 25九龙江MTN002 3 0.00% 718.81
398 102401029 24济南城建MTN002A 2 0.00% 718.55
399 188104 21光证Y1 2 0.00% 717.64
400 102485290 24南京科创MTN001 3 0.00% 711.54
401 240875 24兴业03 2 0.00% 710.69
402 012581278 25上海医药SCP002 2 0.00% 699.93
403 019726 23国债23 3 0.00% 684.73
404 102480419 24桂交投MTN003 4 0.00% 626.44
405 019769 25国债04 4 0.00% 619.32
406 148942 24广发Y2 4 0.00% 618.63
407 102581781 25杭州能源MTN001(科创票据) 2 0.00% 603.06
408 019736 24国债05 2 0.00% 555.71
409 123119 康泰转2 2 0.00% 535.29
410 118042 奥维转债 2 0.00% 535.02
411 019730 23国债27 2 0.00% 528.91
412 102382892 23临沂城投MTN002 2 0.00% 526.23
413 2128028 21邮储银行二级01 2 0.00% 524.26
414 019734 24国债03 2 0.00% 514.42
415 102101737 21武侯资本MTN002 2 0.00% 512.37
416 102280982 22洋河MTN002 2 0.00% 506.33
417 012580564 25顺义国资SCP002 2 0.00% 504.34
418 012580287 25南电SCP002 2 0.00% 504.01
419 020722 25贴债23 2 0.00% 498.06
420 259923 25贴现国债23 2 0.00% 498.01
421 113043 财通转债 2 0.00% 495.40
422 127056 中特转债 2 0.00% 328.20
423 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.00% 314.34
424 019753 24国债17 2 0.00% 312.54
425 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 312.38
426 019728 23国债25 2 0.00% 308.56
427 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 308.24
428 102485469 24郑州城建MTN002 2 0.00% 306.41
429 042580057 25北控集CP001 2 0.00% 302.34
430 250004 25附息国债04 2 0.00% 299.80
431 123233 凯盛转债 2 0.00% 299.54
432 019757 24国债20 2 0.00% 276.20
433 019768 25国债03 2 0.00% 260.90
434 123104 卫宁转债 9 0.00% 253.02
435 113682 益丰转债 2 0.00% 237.88
436 019748 24国债14 2 0.00% 227.52
437 127024 盈峰转债 2 0.00% 214.95
438 127107 领益转债 3 0.00% 150.51
439 118057 甬矽转债 3 0.00% 142.00
440 127049 希望转2 3 0.00% 135.90
441 118056 路维转债 4 0.00% 114.01
442 113563 柳药转债 2 0.00% 109.56
443 113691 和邦转债 6 0.00% 102.84
444 128136 立讯转债 5 0.00% 97.92
445 110076 华海转债 8 0.00% 95.56
446 019742 24特国01 2 0.00% 91.38
447 110090 爱迪转债 3 0.00% 87.33
448 019743 24国债11 2 0.00% 83.94
449 127060 湘佳转债 2 0.00% 82.25
450 123179 立高转债 5 0.00% 76.65
451 113639 华正转债 3 0.00% 73.87
452 118022 锂科转债 2 0.00% 71.67
453 113064 东材转债 3 0.00% 65.43
454 127028 英特转债 3 0.00% 64.55
455 118005 天奈转债 5 0.00% 61.38
456 111021 奥锐转债 5 0.00% 59.56
457 113054 绿动转债 3 0.00% 59.35
458 113066 平煤转债 3 0.00% 51.19
459 127019 国城转债 5 0.00% 49.40
460 123240 楚天转债 5 0.00% 48.72
461 127064 杭氧转债 3 0.00% 45.56
462 118025 奕瑞转债 3 0.00% 40.48
463 123257 安克转债 18 0.00% 37.01
464 127040 国泰转债 3 0.00% 35.40
465 128105 长集转债 3 0.00% 35.00
466 113647 禾丰转债 2 0.00% 34.46
467 113669 景23转债 6 0.00% 33.73
468 123197 光力转债 3 0.00% 29.62
469 123131 奥飞转债 4 0.00% 27.53
470 118030 睿创转债 4 0.00% 27.26
471 123085 万顺转2 3 0.00% 25.20
472 123254 亿纬转债 4 0.00% 19.91
473 123210 信服转债 4 0.00% 19.43
474 123113 仙乐转债 4 0.00% 18.32
475 127085 韵达转债 2 0.00% 10.98
476 127103 东南转债 3 0.00% 10.60
477 123255 鼎龙转债 7 0.00% 9.02
478 127092 运机转债 2 0.00% 1.84
479 118054 安集转债 6 0.00% 1.71
480 127109 电化转债 2 0.00% 0.30

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华安基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112415428 24民生银行CD428 5 1.13% 767,290.99
2 170210 17国开10 2 1.12% 758,619.41
3 220217 22国开17 10 0.73% 492,471.41
4 09240202 24国开清发02 7 0.61% 414,018.09
5 112502117 25工商银行CD117 8 0.59% 396,294.56
6 112515053 25民生银行CD053 7 0.54% 366,624.15
7 112505152 25建设银行CD152 2 0.51% 348,385.15
8 210208 21国开08 6 0.44% 299,922.23
9 112515047 25民生银行CD047 3 0.44% 298,820.87
10 112518087 25华夏银行CD087 2 0.44% 298,771.94
11 112504007 25中国银行CD007 3 0.44% 298,665.60
12 112593293 25成都银行CD036 7 0.44% 297,177.25
13 112593067 25广州农村商业银行CD030 3 0.41% 277,440.82
14 112520075 25广发银行CD075 2 0.37% 248,846.54
15 240205 24国开05 13 0.32% 216,219.24
16 112421386 24渤海银行CD386 3 0.32% 214,370.65
17 112421417 24渤海银行CD417 3 0.32% 214,134.14
18 112415309 24民生银行CD309 3 0.31% 208,629.17
19 112505149 25建设银行CD149 2 0.29% 199,107.95
20 112415387 24民生银行CD387 2 0.27% 179,599.54
21 09240203 24国开清发03 8 0.22% 149,762.01
22 240203 24国开03 4 0.22% 148,551.71
23 108606 国开2001 2 0.19% 127,868.69
24 212380008 23交行债01 4 0.18% 122,732.35
25 112509092 25浦发银行CD092 2 0.18% 119,446.34
26 212300002 23江苏银行债01 2 0.18% 119,156.11
27 112488964 24贵州银行CD142 2 0.17% 114,188.94
28 170303 17进出03 2 0.16% 109,964.25
29 2320017 23宁波银行02 2 0.16% 106,107.52
30 2328013 23中国银行绿色金融债01 2 0.15% 102,890.85
31 112471803 24中原银行CD371 1 0.15% 99,637.84
32 112512029 25北京银行CD029 1 0.15% 99,603.12
33 112503080 25农业银行CD080 1 0.15% 99,599.33
34 112593127 25广州银行CD029 1 0.15% 99,597.40
35 250005 25附息国债05 1 0.15% 98,711.95
36 220208 22国开08 2 0.12% 81,322.71
37 230203 23国开03 2 0.12% 80,611.72
38 112470658 24厦门国际银行CD179 1 0.12% 79,764.09
39 112505121 25建设银行CD121 4 0.12% 79,692.52
40 112502094 25工商银行CD094 4 0.12% 79,676.54
41 160640 20安徽06 2 0.12% 78,606.08
42 2028033 20建设银行二级 13 0.11% 76,421.20
43 112421368 24渤海银行CD368 1 0.10% 69,842.60
44 112593236 25长沙银行CD039 4 0.10% 69,349.26
45 250002 25附息国债02 4 0.10% 64,754.64
46 220210 22国开10 3 0.09% 62,630.77
47 018012 国开2003 2 0.09% 61,458.88
48 112509072 25浦发银行CD072 4 0.09% 59,756.40
49 190210 19国开10 3 0.08% 57,439.20
50 09240412 24农发清发12 3 0.08% 57,003.11
51 09240422 24农发清发22 4 0.08% 55,599.58
52 240204 24国开04 3 0.08% 54,480.88
53 220220 22国开20 3 0.08% 53,523.33
54 230205 23国开05 4 0.08% 52,996.01
55 200204 20国开04 1 0.08% 51,851.79
56 112509046 25浦发银行CD046 1 0.07% 49,863.53
57 112470482 24湖南银行CD167 1 0.07% 49,854.42
58 112593195 25东莞银行CD062 4 0.07% 49,533.03
59 220203 22国开03 1 0.07% 47,954.74
60 220205 22国开05 5 0.07% 47,382.82
61 230413 23农发13 2 0.07% 45,997.34
62 240004 24附息国债04 1 0.06% 42,733.16
63 110059 浦发转债 23 0.06% 40,236.10
64 112593483 25昆仑银行CD017 4 0.06% 39,629.65
65 230303 23进出03 3 0.06% 39,339.87
66 113042 上银转债 17 0.05% 34,224.46
67 220406 22农发06 2 0.05% 33,634.08
68 113641 华友转债 25 0.05% 32,568.57
69 190209 19国开09 1 0.05% 32,427.57
70 113062 常银转债 2 0.05% 32,367.37
71 240210 24国开10 4 0.05% 31,717.40
72 230208 23国开08 1 0.05% 31,376.15
73 2028024 20中信银行二级 6 0.04% 28,876.65
74 220215 22国开15 1 0.04% 27,301.04
75 019706 23国债13 7 0.04% 27,178.81
76 230023 23附息国债23 3 0.04% 26,669.42
77 110085 通22转债 24 0.04% 26,137.89
78 113050 南银转债 7 0.04% 26,006.26
79 113065 齐鲁转债 2 0.04% 25,939.59
80 019740 24国债09 33 0.04% 25,736.71
81 220412 22农发12 2 0.04% 25,372.98
82 09230422 23农发清发22 2 0.04% 25,361.34
83 160213 16国开13 2 0.04% 24,878.40
84 2320041 23南京银行01 2 0.04% 24,602.02
85 132280119 22宁德时代GN001 1 0.03% 23,288.99
86 019749 24国债15 30 0.03% 22,997.53
87 2020065 20徽商银行二级01 2 0.03% 22,764.42
88 2028038 20中国银行二级01 9 0.03% 22,402.53
89 110081 闻泰转债 4 0.03% 21,845.57
90 123107 温氏转债 7 0.03% 21,562.20
91 019758 24国债21 6 0.03% 20,813.50
92 2228039 22建设银行二级01 9 0.03% 19,784.18
93 112504009 25中国银行CD009 1 0.03% 19,726.25
94 112593979 25广州农村商业银行CD034 1 0.03% 19,722.55
95 112503094 25农业银行CD094 1 0.03% 19,644.75
96 190204 19国开04 1 0.03% 19,412.83
97 200405 20农发05 4 0.03% 19,410.50
98 138573 22豫通02 2 0.03% 18,253.04
99 102580957 25渝江北嘴MTN001 2 0.03% 18,025.60
100 112514058 25江苏银行CD058 3 0.03% 17,666.29
101 102380133 23贾汪城投MTN001 11 0.02% 16,816.49
102 230202 23国开02 8 0.02% 16,206.03
103 102380833 23首开MTN004 2 0.02% 15,717.27
104 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 15,603.05
105 092000016 20东方资本债01 5 0.02% 15,493.02
106 2028041 20工商银行二级01 3 0.02% 15,484.48
107 210205 21国开05 1 0.02% 15,451.92
108 138887 23临城G1 2 0.02% 15,367.82
109 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.02% 15,244.88
110 102581128 25湘高速MTN003 3 0.02% 15,007.85
111 232380034 23厦门国际二级资本债02 8 0.02% 14,981.25
112 282580003 25平安人寿永续债01 4 0.02% 14,932.41
113 200205 20国开05 5 0.02% 14,851.91
114 2400006 24特别国债06 5 0.02% 14,523.83
115 102483985 24汇金MTN006 1 0.02% 14,169.53
116 113053 隆22转债 10 0.02% 13,680.26
117 2328010 23平安银行小微债 1 0.02% 13,473.10
118 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.02% 13,419.59
119 240411 24农发11 4 0.02% 13,195.80
120 127045 牧原转债 13 0.02% 13,190.44
121 012483227 24湘高速SCP006 2 0.02% 13,136.60
122 242580002 25邮储永续债01BC 2 0.02% 12,927.21
123 2128028 21邮储银行二级01 5 0.02% 12,487.95
124 220407 22农发07 1 0.02% 12,390.82
125 2028044 20广发银行二级01 1 0.02% 12,364.95
126 148355 23粤科02 3 0.02% 12,358.65
127 2028018 20交通银行二级 2 0.02% 12,356.03
128 127020 中金转债 2 0.02% 12,207.70
129 112403183 24农业银行CD183 1 0.02% 11,933.85
130 242380023 23徽商银行永续债01 4 0.02% 11,736.37
131 111010 立昂转债 13 0.02% 11,508.29
132 188471 21两江02 3 0.02% 11,411.01
133 113052 兴业转债 19 0.02% 11,291.80
134 148568 24投资01 1 0.02% 11,261.40
135 220207 22国开07 5 0.02% 11,172.92
136 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 4 0.02% 11,102.09
137 250003 25附息国债03 1 0.02% 10,918.44
138 190215 19国开15 1 0.02% 10,884.42
139 123158 宙邦转债 9 0.02% 10,882.86
140 250004 25附息国债04 2 0.02% 10,824.02
141 2280184 22国兴债 2 0.02% 10,695.22
142 101559026 15陕交建MTN001 3 0.02% 10,495.63
143 240405 24农发05 1 0.02% 10,379.13
144 2400005 24特别国债05 3 0.02% 10,357.96
145 2128051 21工商银行二级02 2 0.02% 10,348.61
146 148241 23粤科01 3 0.02% 10,344.17
147 102280793 22中交二公MTN001 2 0.02% 10,337.41
148 292480004 24法农银行债01BC 1 0.02% 10,332.22
149 092000013 20信达二级资本债01 2 0.02% 10,312.19
150 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.02% 10,302.15
151 102281295 22申迪MTN001 3 0.02% 10,264.42
152 2220079 22江苏银行 1 0.02% 10,160.24
153 127086 恒邦转债 2 0.02% 10,129.06
154 042480549 24萧山国资CP002 3 0.01% 10,098.96
155 012580483 25天成租赁SCP004 2 0.01% 10,022.26
156 012580403 25南通城建SCP001 2 0.01% 10,021.61
157 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.01% 9,989.52
158 112415255 24民生银行CD255 1 0.01% 9,956.91
159 112489350 24杭州银行CD224 1 0.01% 9,931.37
160 127052 西子转债 4 0.01% 9,867.59
161 112502080 25工商银行CD080 1 0.01% 9,829.73
162 112518089 25华夏银行CD089 2 0.01% 9,821.41
163 112506088 25交通银行CD088 1 0.01% 9,821.38
164 112505146 25建设银行CD146 1 0.01% 9,818.63
165 112503105 25农业银行CD105 1 0.01% 9,818.63
166 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.01% 9,684.71
167 123178 花园转债 19 0.01% 9,617.24
168 2280506 22凤阳经投债 2 0.01% 9,582.47
169 149847 22中海02 2 0.01% 9,463.86
170 150314 15进出14 2 0.01% 9,280.80
171 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 9,247.49
172 212300003 23江苏银行债02 1 0.01% 9,246.97
173 102281109 22沪华谊MTN001 2 0.01% 9,235.84
174 2420021 24南京银行01 1 0.01% 9,228.34
175 102383161 23运城城投MTN003 3 0.01% 9,193.86
176 127027 能化转债 2 0.01% 9,159.41
177 240306 24进出06 3 0.01% 9,118.46
178 110093 神马转债 2 0.01% 8,599.17
179 102484217 24汇金MTN007 3 0.01% 8,571.71
180 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 8,470.31
181 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.01% 8,341.67
182 019766 25国债01 8 0.01% 8,315.14
183 115409 23南控01 3 0.01% 8,258.58
184 102001579 20招商蛇口MTN002B 2 0.01% 8,247.99
185 102280982 22洋河MTN002 3 0.01% 8,245.05
186 124935 14冀建投 3 0.01% 8,223.44
187 200208 20国开08 7 0.01% 8,201.66
188 185664 22鲁资01 3 0.01% 8,200.47
189 102282145 22招金MTN001 3 0.01% 8,142.82
190 212480058 24交行债02BC 3 0.01% 8,086.80
191 240421 24农发21 3 0.01% 8,075.45
192 2028039 20中国银行二级02 1 0.01% 8,000.38
193 2528001 25农业银行三农债01 1 0.01% 7,987.15
194 123169 正海转债 7 0.01% 7,768.51
195 2180457 21丽水城投债01 1 0.01% 7,510.82
196 128133 奇正转债 4 0.01% 7,401.32
197 102381806 23江西交投MTN004 2 0.01% 7,201.70
198 200212 20国开12 3 0.01% 7,201.48
199 148490 23长轨G3 2 0.01% 7,196.19
200 212380020 23光大银行债02 1 0.01% 7,185.56
201 102281831 22合肥产投MTN002 2 0.01% 7,140.14
202 212480008 24浦发银行债02 1 0.01% 7,067.26
203 123145 药石转债 2 0.01% 7,002.51
204 128131 崇达转2 8 0.01% 6,715.39
205 102382411 23新天投资MTN001 1 0.01% 6,501.41
206 2280499 22怀宁城投债 2 0.01% 6,455.02
207 2180346 21瓯海城投债01 1 0.01% 6,402.70
208 102382579 23长春轨交MTN002(碳中和债) 1 0.01% 6,356.20
209 113640 苏利转债 4 0.01% 6,277.97
210 102300456 23信达投资MTN003A 2 0.01% 6,246.30
211 184599 22金建债 1 0.01% 6,244.23
212 102000934 20长发集团MTN001 1 0.01% 6,217.71
213 232480020 24兴业银行二级资本债01 1 0.01% 6,210.03
214 200315 20进出15 1 0.01% 6,150.21
215 123120 隆华转债 2 0.01% 6,088.81
216 2528003 25招商银行01 1 0.01% 6,005.85
217 111000 起帆转债 13 0.01% 5,879.55
218 128141 旺能转债 9 0.01% 5,818.28
219 127102 浙建转债 5 0.01% 5,741.03
220 118038 金宏转债 2 0.01% 5,599.89
221 111019 宏柏转债 2 0.01% 5,525.66
222 232380026 23厦门国际二级资本债01 1 0.01% 5,389.28
223 2180515 21利民债 2 0.01% 5,382.83
224 102101145 21宿州城投MTN001 1 0.01% 5,366.26
225 2205716 22山东债28 1 0.01% 5,356.35
226 2305345 23广东债18 2 0.01% 5,335.25
227 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.01% 5,324.50
228 123150 九强转债 14 0.01% 5,298.92
229 102382482 23鄂联投MTN004 1 0.01% 5,241.88
230 210305 21进出05 2 0.01% 5,226.53
231 092280083 22建行永续债01 3 0.01% 5,225.70
232 102102324 21陕煤化MTN009 1 0.01% 5,219.70
233 2228021 22民生银行01 2 0.01% 5,144.77
234 102281136 22闽能源MTN002 4 0.01% 5,125.49
235 102482375 24安东控股MTN002 3 0.01% 5,111.39
236 241108 24陆集01 3 0.01% 5,091.78
237 240797 24中证G5 1 0.01% 5,054.39
238 240314 24进出14 1 0.01% 5,020.73
239 113067 燃23转债 4 0.01% 5,016.37
240 012580478 25华电SCP001 3 0.01% 5,010.17
241 012580656 25苏国信SCP005 3 0.01% 5,003.67
242 012580765 25华电股SCP001 3 0.01% 5,000.93
243 102580280 25四川港投MTN001 3 0.01% 4,982.18
244 272480020 24中华财险资本补充债 2 0.01% 4,947.09
245 128135 洽洽转债 4 0.01% 4,749.33
246 US91282CKT70 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,688.70
247 US91282CLR06 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,634.51
248 US91282CKX82 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,626.07
249 123161 强联转债 2 0.01% 4,588.79
250 US91282CLY56 US TREASURY N/B 6 0.01% 4,389.80
251 113045 环旭转债 13 0.01% 4,388.55
252 148234 23建房F2 1 0.01% 4,286.54
253 113673 岱美转债 5 0.01% 4,199.00
254 150210 15国开10 4 0.01% 4,166.46
255 113655 欧22转债 13 0.01% 4,155.21
256 2028017 20农业银行永续债01 4 0.01% 4,130.05
257 102480480 24建发集MTN001 1 0.01% 4,116.91
258 102200193 22粤珠江MTN005 3 0.01% 4,112.15
259 102380028 23广州高新MTN001 1 0.01% 4,103.78
260 102101066 21桂交投MTN002 1 0.01% 4,098.18
261 185759 22国机04 1 0.01% 4,088.75
262 102281942 22江铜MTN003 2 0.01% 4,079.91
263 240208 24国开08 5 0.01% 4,078.09
264 102282305 22国发MTN001 3 0.01% 4,078.03
265 102101737 21武侯资本MTN002 3 0.01% 4,066.54
266 102483857 24电网MTN001 1 0.01% 4,060.76
267 220313 22进出13 3 0.01% 4,060.65
268 127069 小熊转债 12 0.01% 4,056.01
269 102580206 25中石化MTN002 2 0.01% 3,920.43
270 110094 众和转债 2 0.01% 3,908.33
271 127054 双箭转债 2 0.01% 3,899.65
272 123212 立中转债 7 0.01% 3,785.32
273 US91282CJJ18 US TREASURY N/B 6 0.01% 3,737.15
274 127073 天赐转债 9 0.01% 3,715.79
275 127105 龙星转债 4 0.01% 3,672.25
276 123254 亿纬转债 25 0.01% 3,584.18
277 113676 荣23转债 5 0.01% 3,562.53
278 113657 再22转债 4 0.01% 3,486.37
279 1980033 19舟山蓬莱债01 1 0.01% 3,394.65
280 102480955 24诚通控股MTN009A 3 0.00% 3,270.04
281 123133 佩蒂转债 4 0.00% 3,258.14
282 113623 凤21转债 11 0.00% 3,173.84
283 102281415 22杭州城发MTN002 3 0.00% 3,164.14
284 102381246 23泰兴城投MTN002 3 0.00% 3,163.12
285 2128025 21建设银行二级01 4 0.00% 3,124.78
286 2120110 21北京银行永续债02 4 0.00% 3,122.32
287 102282399 22蚌埠投资MTN001 2 0.00% 3,118.40
288 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 3,108.04
289 102381826 23南昌交投MTN002 3 0.00% 3,102.04
290 150218 15国开18 4 0.00% 3,090.30
291 102282389 22鄂联投MTN004 3 0.00% 3,073.50
292 163488 20扬子G1 2 0.00% 3,071.00
293 102382087 23中电投MTN034A 2 0.00% 3,059.23
294 232400034 24杭州银行二级资本债01 4 0.00% 3,035.80
295 012483114 24绍兴交投SCP004 2 0.00% 3,033.30
296 102485116 24中电投MTN029 2 0.00% 3,029.71
297 012580137 25鲁黄金SCP002(科创票据) 2 0.00% 3,007.27
298 012500414 25皖交控SCP003 2 0.00% 3,005.40
299 250201 25国开01 2 0.00% 2,995.98
300 127071 天箭转债 7 0.00% 2,914.77
301 113661 福22转债 14 0.00% 2,909.04
302 210203 21国开03 4 0.00% 2,849.90
303 113666 爱玛转债 2 0.00% 2,834.01
304 113632 鹤21转债 2 0.00% 2,627.91
305 113631 皖天转债 4 0.00% 2,584.19
306 019696 23国债03 1 0.00% 2,557.15
307 113637 华翔转债 7 0.00% 2,506.40
308 102282495 22金禹水利MTN003 2 0.00% 2,473.95
309 019742 24特国01 8 0.00% 2,456.86
310 111018 华康转债 2 0.00% 2,361.10
311 113605 大参转债 2 0.00% 2,286.67
312 123182 广联转债 2 0.00% 2,236.69
313 102480540 24诚通控股MTN006B 2 0.00% 2,164.33
314 185697 22招证Y2 2 0.00% 2,121.55
315 123249 英搏转债 2 0.00% 2,117.82
316 113648 巨星转债 5 0.00% 2,110.25
317 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 2,083.22
318 123240 楚天转债 13 0.00% 2,081.13
319 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.00% 2,075.84
320 102382054 23蚌埠投资MTN001 2 0.00% 2,073.67
321 2128049 21建设银行二级05 2 0.00% 2,069.88
322 212380006 23华夏银行债02 2 0.00% 2,065.02
323 115578 23洪政02 2 0.00% 2,056.56
324 115926 23安信G5 2 0.00% 2,054.19
325 102482100 24南航股MTN006 2 0.00% 2,048.78
326 123221 力诺转债 6 0.00% 2,029.55
327 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.00% 2,026.53
328 240020 24附息国债20 2 0.00% 2,023.82
329 012483652 24物产中大SCP009 2 0.00% 2,014.31
330 102485453 24湘高速MTN021 2 0.00% 2,001.50
331 242580003 25平安银行永续债01BC 2 0.00% 1,998.79
332 2404125 24农发贴现25 2 0.00% 1,996.99
333 2120107 21浙商银行永续债 4 0.00% 1,979.86
334 118041 星球转债 9 0.00% 1,974.42
335 127081 中旗转债 2 0.00% 1,972.09
336 123121 帝尔转债 2 0.00% 1,967.93
337 113059 福莱转债 9 0.00% 1,960.74
338 019741 24国债10 13 0.00% 1,858.89
339 113644 艾迪转债 2 0.00% 1,833.74
340 2128016 21民生银行永续债01 5 0.00% 1,806.79
341 113658 密卫转债 2 0.00% 1,775.28
342 113682 益丰转债 2 0.00% 1,736.86
343 127070 大中转债 2 0.00% 1,664.25
344 127038 国微转债 2 0.00% 1,637.86
345 128137 洁美转债 2 0.00% 1,625.59
346 113049 长汽转债 4 0.00% 1,618.23
347 123204 金丹转债 2 0.00% 1,614.86
348 118024 冠宇转债 9 0.00% 1,594.43
349 123064 万孚转债 4 0.00% 1,588.52
350 111015 东亚转债 2 0.00% 1,577.10
351 127088 赫达转债 4 0.00% 1,545.08
352 127089 晶澳转债 13 0.00% 1,515.22
353 123233 凯盛转债 7 0.00% 1,409.65
354 118011 银微转债 4 0.00% 1,406.79
355 123172 漱玉转债 2 0.00% 1,347.65
356 113068 金铜转债 7 0.00% 1,340.27
357 123234 中能转债 2 0.00% 1,316.89
358 123243 严牌转债 2 0.00% 1,280.56
359 113051 节能转债 2 0.00% 1,184.04
360 2128017 21中信银行永续债 5 0.00% 1,168.42
361 128121 宏川转债 2 0.00% 1,129.98
362 232280008 22工行二级资本债05B 2 0.00% 1,122.04
363 2228018 22邮储银行二级02 2 0.00% 1,097.27
364 102282800 22汉江国资MTN001 2 0.00% 1,077.95
365 123247 万凯转债 4 0.00% 1,074.09
366 102100891 21汉江国资MTN002 2 0.00% 1,066.97
367 019726 23国债23 5 0.00% 1,063.38
368 102381352 23新海连MTN001 2 0.00% 1,062.05
369 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 1,058.81
370 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 1,057.68
371 152845 21汉江02 2 0.00% 1,057.15
372 2128022 21交通银行永续债 2 0.00% 1,056.95
373 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 1,056.70
374 102380866 23滨湖建设MTN003 2 0.00% 1,054.43
375 188084 21两江01 2 0.00% 1,050.02
376 127078 优彩转债 2 0.00% 1,048.54
377 110084 贵燃转债 2 0.00% 1,048.16
378 102281667 22洪市政MTN004 2 0.00% 1,047.93
379 180206 18国开06 2 0.00% 1,047.37
380 220315 22进出15 2 0.00% 1,045.95
381 111002 特纸转债 4 0.00% 1,045.92
382 092280086 22农行永续债02 2 0.00% 1,043.95
383 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 1,042.98
384 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 1,039.82
385 102280816 22信达地产MTN001 2 0.00% 1,039.44
386 188929 21国新03 2 0.00% 1,038.23
387 115234 23诚通03 2 0.00% 1,038.09
388 102280841 22青岛城投MTN001 2 0.00% 1,035.00
389 113616 韦尔转债 4 0.00% 1,034.58
390 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 1,032.32
391 242400009 24农行永续债02 2 0.00% 1,032.28
392 115601 23东兴G1 2 0.00% 1,028.09
393 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.00% 1,024.63
394 230313 23进出13 2 0.00% 1,023.74
395 102282387 22晋能煤业MTN026 2 0.00% 1,023.66
396 115411 23广物02 2 0.00% 1,021.65
397 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 1,019.80
398 137571 22鲁资07 2 0.00% 1,017.93
399 019734 24国债03 4 0.00% 1,010.46
400 012483552 24苏交通SCP026 2 0.00% 1,007.48
401 019755 24国债19 2 0.00% 1,003.65
402 250001 25附息国债01 3 0.00% 999.42
403 112496697 24南京银行CD072 1 0.00% 999.22
404 112405106 24建设银行CD106 1 0.00% 998.72
405 113563 柳药转债 4 0.00% 995.93
406 250403 25农发03 2 0.00% 991.44
407 112506050 25交通银行CD050 1 0.00% 988.18
408 112508016 25中信银行CD016 2 0.00% 985.18
409 127066 科利转债 5 0.00% 984.74
410 112502072 25工商银行CD072 2 0.00% 983.17
411 127043 川恒转债 2 0.00% 938.93
412 019683 22国债18 3 0.00% 913.93
413 113685 升24转债 9 0.00% 899.73
414 123179 立高转债 2 0.00% 893.63
415 118033 华特转债 9 0.00% 864.45
416 128134 鸿路转债 4 0.00% 827.10
417 019753 24国债17 2 0.00% 810.59
418 019631 20国债05 2 0.00% 764.67
419 092280014 22上海银行二级资本债01 3 0.00% 741.11
420 102281946 22保利置业MTN002 2 0.00% 716.60
421 113643 风语转债 2 0.00% 697.70
422 123225 翔丰转债 2 0.00% 627.75
423 128132 交建转债 2 0.00% 618.16
424 111016 神通转债 2 0.00% 612.25
425 118025 奕瑞转债 10 0.00% 577.85
426 128081 海亮转债 2 0.00% 570.47
427 019736 24国债05 2 0.00% 553.04
428 118029 富淼转债 2 0.00% 550.30
429 102381584 23贾汪城投MTN002 2 0.00% 546.07
430 019760 24国债23 2 0.00% 541.66
431 118042 奥维转债 4 0.00% 541.63
432 123119 康泰转2 2 0.00% 531.89
433 019730 23国债27 2 0.00% 526.46
434 102484559 24佛控MTN002 2 0.00% 525.20
435 113542 好客转债 12 0.00% 522.72
436 102382560 23济南轨交MTN002A 2 0.00% 520.40
437 102382174 23无锡建投MTN001 2 0.00% 517.64
438 113663 新化转债 2 0.00% 514.17
439 118034 晶能转债 5 0.00% 509.58
440 042480309 24景国资CP002 2 0.00% 508.45
441 240019 24附息国债19 2 0.00% 501.88
442 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 412.46
443 110082 宏发转债 2 0.00% 400.05
444 128144 利民转债 2 0.00% 390.91
445 113056 重银转债 5 0.00% 387.79
446 127056 中特转债 4 0.00% 355.33
447 019728 23国债25 4 0.00% 347.33
448 127075 百川转2 9 0.00% 345.37
449 019732 24国债01 2 0.00% 340.27
450 128136 立讯转债 10 0.00% 338.10
451 113579 健友转债 7 0.00% 332.76
452 118005 天奈转债 7 0.00% 327.75
453 2128019 21中国银行永续债01 2 0.00% 317.59
454 102381940 23鄂联投MTN003 2 0.00% 314.39
455 113054 绿动转债 6 0.00% 313.56
456 2128045 21中国银行永续债02 2 0.00% 311.55
457 019756 24特国06 2 0.00% 310.72
458 2228011 22农业银行永续债01 2 0.00% 309.12
459 102480419 24桂交投MTN003 2 0.00% 307.52
460 019748 24国债14 2 0.00% 297.37
461 110073 国投转债 5 0.00% 292.24
462 118031 天23转债 7 0.00% 291.87
463 123236 家联转债 2 0.00% 290.87
464 019757 24国债20 2 0.00% 273.40
465 019751 24国债16 2 0.00% 272.91
466 127046 百润转债 8 0.00% 266.90
467 123217 富仕转债 2 0.00% 248.97
468 123113 仙乐转债 9 0.00% 242.53
469 127090 兴瑞转债 5 0.00% 232.02
470 110067 华安转债 2 0.00% 204.12
471 113033 利群转债 3 0.00% 203.02
472 113633 科沃转债 5 0.00% 191.95
473 127040 国泰转债 5 0.00% 189.74
474 123230 金钟转债 5 0.00% 184.98
475 123201 纽泰转债 2 0.00% 177.59
476 123114 三角转债 3 0.00% 177.15
477 128129 青农转债 3 0.00% 161.37
478 113652 伟22转债 3 0.00% 159.29
479 127107 领益转债 3 0.00% 155.78
480 123104 卫宁转债 9 0.00% 144.60
481 127049 希望转2 3 0.00% 130.73
482 123196 正元转02 7 0.00% 127.46
483 019743 24国债11 2 0.00% 125.58
484 118015 芯海转债 2 0.00% 125.01
485 118006 阿拉转债 2 0.00% 123.17
486 123149 通裕转债 2 0.00% 118.61
487 110076 华海转债 3 0.00% 93.10
488 110090 爱迪转债 3 0.00% 85.96
489 113064 东材转债 6 0.00% 70.56
490 127019 国城转债 5 0.00% 69.43
491 123085 万顺转2 3 0.00% 67.11
492 127028 英特转债 3 0.00% 61.96
493 127108 太能转债 4 0.00% 57.63
494 110079 杭银转债 3 0.00% 57.36
495 113628 晨丰转债 3 0.00% 46.33
496 111017 蓝天转债 2 0.00% 42.27
497 118049 汇成转债 3 0.00% 40.56
498 123197 光力转债 3 0.00% 34.20
499 123091 长海转债 2 0.00% 33.96
500 110064 建工转债 2 0.00% 33.38
501 127067 恒逸转2 2 0.00% 28.57
502 113681 镇洋转债 2 0.00% 28.40
503 110089 兴发转债 2 0.00% 28.34
504 128105 长集转债 3 0.00% 24.38
505 123189 晓鸣转债 3 0.00% 23.10
506 113671 武进转债 3 0.00% 23.06
507 123168 惠云转债 3 0.00% 23.02
508 113627 太平转债 3 0.00% 22.58
509 127042 嘉美转债 2 0.00% 22.41
510 113647 禾丰转债 2 0.00% 22.29
511 127068 顺博转债 3 0.00% 15.72
512 123220 易瑞转债 3 0.00% 11.98
513 127085 韵达转债 2 0.00% 10.83
514 127103 东南转债 3 0.00% 10.34
515 010504 05国债(4) 3 0.00% 10.19
516 118044 赛特转债 3 0.00% 3.59
517 123082 北陆转债 3 0.00% 3.49
518 127093 章鼓转债 2 0.00% 1.25
519 118039 煜邦转债 1 0.00% 1.15
520 123253 永贵转债 4 0.00% 0.56
521 118052 浩瀚转债 4 0.00% 0.40
522 113693 志邦转债 2 0.00% 0.10

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